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All’interno della Direzione Amministrazione e Finanza, la nuova risorsa verrà inserita all'interno del team Treasury e sarà coinvolto nella gestione dei progetti di miglioramento ed efficientamento di processi, procedure e sistemi.

Principali Responsabilità e Compiti:

• Ottimizzare la gestione dei flussi finanziari a livello giornaliero
• Assicurare un’adeguata pianificazione finanziaria sulla base degli obiettivi definiti con il Responsabile Finanza, Tesoreria e Crediti
• Supportare nella predisposizione delle previsioni di cassa di breve e lungo termine per garantire la disponibilità di fondi necessari per gli impegni finanziari dell'azienda e analizzare le variazioni rispetto ai risultati attesi.
• Supervisionare i processi di esecuzione e registrazione dei pagamenti, riconciliazione bancaria e di qualsiasi altro processo connesso alla gestione dei flussi finanziari.
• Elaborare i pagamenti, inclusa la pianificazione delle date di pagamento, la verifica delle autorizzazioni, la preparazione delle istruzioni di pagamento e l'esecuzione dei pagamenti in conformità con le politiche e le procedure aziendali
• Collaborare con le funzioni aziendali coinvolte nei processi di incasso e di pagamento, per garantire un flusso di lavoro coerente e tempestivo.
• Monitorare i saldi di cassa e i flussi finanziari dell'azienda
• Monitorare i conti bancari e le commissioni bancarie, verificando che siano conformi agli accordi contrattuali e alle condizioni pattuite
• Supporto nella preparazione della reportistica a supporto dei processi decisionali
• Contribuire allo sviluppo dei sistemi informativi e dei tool di reportistica della tesoreria

Requisiti richiesti nel ruolo:

• Laurea in Economia, Finanza o campi correlati;
• Esperienza di almeno 5 in tesoreria, in contesti strutturati;
• Competenza nell'uso di sistemi software di tesoreria (TMS);
• Buona conoscenza di SAP e dei principali tools informatici (Excel, Powerpoint, Word);
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Eccellenti abilità analitiche e capacità di comunicazione;
• Spiccate capacità organizzative ;
• Adattabilità e Flessibilità;
• Problem solving e orientamento al risultato;
• Completano il profilo attitudine a lavorare in team e approccio propositivo.

Nice to have:

• Conoscenza funzionamento cash pooling e strumenti finanziari (Forex e Tasso)
• Esperienza con: factoring e reverse factoring

Sede di lavoro Bologna

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